Валютная Позиция: Что Такое

 

 

Валютная Позиция: Что Такое

Основным определением в регулировании финансового риска является денежная позиция.

Валютная позиция -это баланс денежной структуры финансовых требований и обязательств по зарегистрированным контрактам по импорту и вывозу по срокам оплаты и суммам.

Денежная позиция может быть как открытой, так и закрытой.

По каждой зарубежной валюте открытая финансовая позиция предопределяется отдельно.

Максимум открытой финансовой позиции по любой одной зарубежной валюте на конец любого операционного дня не должен превосходить 5% собственных средств уполномоченного банка (рассчитываемых соответственно с правилами урегулирования работы банков коммерческим).

Открытая финансовая позиция разделяется на некороткую и короткую позиции.

, которая получена сумма отличия – великолепный результат подсчета – именуется Некороткая чистая позиция.

Короткая денежная позиция рискована при нисходящем курсе государственной валюты, а некороткая позиция неблагоприятна для участников внешней экономической деятельности, которые прогнозируют рост курса государственной валюты.

Для оценки возможного итога закрытия валютной позиции делается пересчёт некороткой и короткой денежной позиции в государственную, либо в заграничную валюту.

Суммарная открытая денежная позиция рассчитывается отдельно по свободно конвертируемым валютам и необщительным валютам.

Для снижения валютного риска, банки используют различные типы финансовых операций для закрытия собственной финансовой позиции.

Денежная позиция возникает на дату оформления операции на закупку либо продажу иностранной валюты и других финансовых ценностей. а также дату начисления процентных заработков и зачисления на счёт иных доходов в иностранной валюте.